CHICAGO, IL - UAL Corporation, la holding la cui filiale principale è United Airlines, ha annunciato oggi operazioni di finanziamento che aggiungeranno circa $ 275 milioni di contanti prima della fine dell'anno.
La società ha completato un contratto di finanziamento per aeromobili da 125 milioni di dollari, ricevendo ieri circa 60 milioni di dollari e riceverà i restanti 65 milioni di dollari entro metà ottobre.
United ha anche stipulato accordi e accordi in linea di principio (soggetti al raggiungimento della documentazione finale e altre condizioni) per vendere determinati beni per circa $ 140 milioni. La società ha ricevuto circa 30 milioni di dollari da queste attività nel terzo trimestre e prevede di ricevere circa 110 milioni di dollari nel quarto trimestre. Inoltre, United intende sostituire alcune garanzie in contanti con una lettera di credito, generando $ 10 milioni in contanti incrementali netti nel quarto trimestre.
"Stiamo rafforzando ulteriormente la nostra posizione di cassa e siamo lieti di chiudere questa transazione, in particolare in questo contesto di mercato", ha affermato Kathryn Mikells, che diventerà chief financial officer il 1 novembre. migliorare ulteriormente la nostra liquidità. "
COSA TOGLIERE DA QUESTO ARTICOLO:
- The company received approximately $30 million from these assets in the third quarter and expects to receive approximately $110 million in the fourth quarter.
- In addition, United intends to substitute certain cash collateral with a letter of credit, generating $10 million in net incremental cash in the fourth quarter.
- La società ha completato un contratto di finanziamento per aeromobili da 125 milioni di dollari, ricevendo ieri circa 60 milioni di dollari e riceverà i restanti 65 milioni di dollari entro metà ottobre.
